Reconciliações Bancárias
Informação não tratada arquivisticamente.
Nível de descrição
Documento composto
Código de referência
PT/ULISBOA/IBCP/5-5.4/5.4.3/0000573
Tipo de título
Formal
Título
Reconciliações Bancárias
Outras formas de título
Sem ref.
Datas de produção
2005
a
2006
Dimensão e volume de dados
1 Pasta(s)
Âmbito e conteúdo
Documentação relativa ao ajuste e ao confronto entre os movimentos registados no extrato bancário e no extrato contabilístico da Instituição. Inclui a abertura e o fecho de contas e os respetivos extratos, bem como a correspondência externa, os mapas de reconciliação bancária e listagens diversas (das quais são exemplos: listagens de consolidação de contas, de recolha de documentação, de análise de transações intragrupo, de movimentos de contas correntes por terceiros, de movimentos de conciliação bancária por contas, de movimentos de conta corrente a crédito não conciliados, de movimentos de conta corrente conciliados com data de contabilização e de movimentos do banco a débito não conciliados), entre outros documentos.
Cota atual
PP/00/0016408
Cota original
N.a.
Data de publicação
28/12/2020 11:44:57
Relações com registos de autoridade