Reconciliação bancária
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Nível de descrição
Série
Código de referência
PT/ULISBOA/SASULISBOA/5-5.4/5.4.3
Título
Reconciliação bancária
Âmbito e conteúdo
Documentação relativa ao ajuste e ao confronto entre os movimentos registados no extrato bancário e no extrato contabilístico da Instituição. Inclui a abertura e o fecho de contas e os respetivos extratos, bem como a correspondência externa, os mapas de reconciliação bancária e listagens diversas (das quais são exemplos: listagens de consolidação de contas, de recolha de documentação, de análise de transações intragrupo, de movimentos de contas correntes por terceiros, de movimentos de conciliação bancária por contas, de movimentos de conta corrente a crédito não conciliados, de movimentos de conta corrente conciliados com data de contabilização e de movimentos do banco a débito não conciliados), entre outros documentos.
Formas de contagem do prazo de conservação administrativa
Data de publicação
04/10/2022 12:06:46