Operações de tesouraria
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Nível de descrição
Série
Código de referência
PT/ULISBOA/FL/5-5.4/5.4.2
Título
Operações de tesouraria
Âmbito e conteúdo
Documentação relativa aos registos de todas as operações de tesouraria em folhas de cofre e em folhas de caixa. Inclui, entre outros documentos: movimentos diários de caixa, adiantamentos, regularizações, mapas e fluxos de caixa, resumos de movimentos de tesouraria, listas de documentos de receita e de despesa e movimentos bancários.
Formas de contagem do prazo de conservação administrativa
Data de publicação
04/10/2022 12:06:46